スポンサーリンク

マーク・ミネルヴィニのVCPパターンとは?

2021/1/22のミネルヴィニのTwitterで、

という発言がありました。

$DKNG(ドラフトキングス)は、VCP baseを形成しているかもしれない。

という内容でした。

VCP baseってなに?と思われる方も多かったと思います。

今回は、ミネルヴィニの成長株投資法から、銘柄スクリーニングにも便利なVCPパターンについて、解説していきたいと思います。

VCPは簡単にいうと、カップウィズハンドルの発展形に近いと思います。

カップウィズハンドルについては下記記事でも書いていますので、御覧ください。

スポンサーリンク

VCPパターンとは?

Volatility Contraction Pattern、

Volatility=ボラティリティ
Contraction=収縮
Pattern=パターン

つまり、ボラティリティが収縮していく。ということです。

買いのチャートパターンの一つとされています。

1、時間 ベースが形成され始めてから、何日あるいは何週間たっているか?
2、株価 最大の押し幅はどれくらいで、ベースのの最も右端の小さな押し幅はどれくらいだったか?
3、対称性 ベースの形成中に、ボラティリティが何回低下したか?


に注意して、見ていきます。

時間

カップウィズハンドルの場合と同様に横ばいの期間が重要です。

横ばい圏の期間は、握力の弱い個人投資家から握力の強い機関投資家に株主が入れ替わっている期間とされています。強い投資家が、弱い投資家を吸収すると、わずかな需要で供給不足が起きるようになり、銘柄が急上昇し始めます。

横ばい圏の時間が短すぎると危ないと言われており、押しの深さによって、3週間から65週間続くことがあるとされています。

株価

健全なセットアップであれば、10〜35%の調整で終わる事が多いとされています。

カップウィズハンドルの場合と同じですね。

マーク・ミネルヴィニ<br>
マーク・ミネルヴィニ

60%以上調整する銘柄は深刻な問題が起きている事が多く、避けた方が無難だ。

対称性

VCPパターンが形成されているとき、ボラティリティの低下は、2〜6回起きると言われています。

カップウィズハンドルのハンドルがたくさんあるイメージです。

ピボット(買い)ポイントは?

買いポイントは、最後の弱い投資家が手放した後、すなわち、高値をブレイクアウトするタイミングで、買うのがダマシが少なく良いとされています。

実際の$DKNGのチャート

$DKNGのチャートです。45%→20%→12%とボラティリティの低下が起こっています。

先程の時間、株価、対称性を当てはめてみると、
◯時間:4ヶ月(16週)>3〜65週
△株価:最大45%の押し>10〜35%以内
◯対称性:ボラティリティの収縮3回(2〜6回)

押しが深い気もしますが、比較的キレイなVCPパターンに分類されるかと思います。

出来高も減少してきています。

マーク・ミネルヴィニ
マーク・ミネルヴィニ

VCPパターン中に出来高が減ることは非常によい兆候だ。

機関投資家の買い集めがなされている銘柄に多い。

注意点

VCPパターンは、チャートの形を見るテクニカル分析の1つです。

「絶対上がる」という確証はありません。

損切りラインと利確ラインを決めて買うようにしてください。

実際に$DKNGのチャートのその後は下落しています。

ミネルヴィニの成長株投資法

ミネルヴィニの成長株投資法 ━━高い先導株を買い、より高値で売り抜けろ (ウィザードブックシリーズ) | マーク・ミネルヴィニ |本 | 通販 | Amazon
Amazonでマーク・ミネルヴィニのミネルヴィニの成長株投資法 ━━高い先導株を買い、より高値で売り抜けろ (ウィザードブックシリーズ)。アマゾンならポイント還元本が多数。マーク・ミネルヴィニ作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。またミネルヴィニの成長株投資法 ━━高い先導株を買い、より高値で売り抜けろ (ウィ...

更に学びたい方は、上記の本を読んでみてください。

タイトルとURLをコピーしました